Funcionalidades principales del módulo de tesorería
Cartera de Recibos, almacén de recibos donde podemos verlos estructurados por documentos de origen, y desde el cual realizaremos funciones de pago/despago de recibos, hacerlos invisibles/visibles, fragmentar los pagos, reajustarlos, …
Remesas de Recibos y de Pagarés, permite tanto las remesas a la vista como las remesas al descuento, genera los soportes magnéticos según las normas 19, 32 y 58. Procesos de cierre de remesa, abono e impagados completamente automatizados. Permite abonos totales o parciales de las remesas. Llevando una perfecta gestión de riesgos, considerando incluso los días de carencia de cada banco para liberalización de riesgos en remesas al descuento.
Número de bancos ilimitados, para cada uno de los cuales podemos indicar que cuentas contables usará para cada situación. Así como el riesgo que se genera con cada banco.
Fácil gestión de recibos pendientes.
Diversos listados para la gestión de recibos, por clientes, agentes, agrupaciones,
Previsión de Cobros, Pagos y Tesorería, por vencimientos, por cuentas, por agentes, por bancos…
Posibilidad de agrupación de Recibos.
Posibilidad de generar pagos de varios recibos en un solo apunte, de uno o de varios clientes, pudiendo incluso compensar con recibos de pagos.
Reembolsos.
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